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地量又现,何时见底?地产午后急拉,地产逆市大涨%!茅台批价回升,食品冲高回落

奚诗科技 奚诗科技 07-02 【知识】 369人已围观

摘要今日(2024年6月25日),大盘延续低位震荡,沪指午后持续下探,收跌0.44%,日线五连阴,创业板指大跌1.82%。两市成交量持续低迷,沪深两市全天成交额合计仅6481.95亿元,较上一日缩量474.18亿元。盘面上,地产股集体拉升,地产ETF(159707)场内价格收涨1.29%;氟化工、石油石化板块个股大面积走强,化工ETF(516020)场内价格收涨0.84%;港股冲高回落,港股互联网ETF(513770)小幅收涨0.28%。下跌方面,科技股全线下挫,电子ETF(515260)、信创ET

今日(2024年6月25日),大盘延续低位震荡,沪指午后持续下探,收跌0.44%,日线五连阴,创业板指大跌1.82%。两市成交量持续低迷,沪深两市全天成交额合计仅6481.95亿元,较上一日缩量474.18亿元。

盘面上,地产股集体拉升,地产ETF(159707)场内价格收涨1.29%;氟化工、石油石化板块个股大面积走强,化工ETF(516020)场内价格收涨0.84%;港股冲高回落,港股互联网ETF(513770)小幅收涨0.28%。下跌方面,科技股全线下挫,电子ETF(515260)、信创ETF基金(562030)等场内价格收跌超2%。

白酒龙头贵州茅台股价今日再度上行,收涨0.68%,收于1486.65元,连续两日上涨。食品ETF(515710)冲高回落,盘中场内价格最高涨0.85%,最终平盘报收。

消息面上,或受益于12瓶装飞天茅台即将取消投放,飞天茅台开箱政策也将取消等稳价措施的出台,茅台酒今日批价有所回升。今日酒价数据显示,飞天茅台散瓶批发参考价涨至2150元。

图片来源:Wind

值得注意的是,从5月21日A股调整以来至今,沪指累计下跌6.97%。信达证券表示,市场正处在2-3个月的回撤过程,幅度上完成了大部分,时间上完成了一半,7月大概率会有不错的反弹。本轮调整的原因,本质上是休整。从历史经验来看,历次回调结束,上涨一个季度的时间后,大多都会出现休整。

展望后市,光大证券表示,随着政策积极发力,市场预期或将逐步改善,预计A股市场将逐步摆脱弱势,时点上关注重要政策出台的前后。

具体来看,当前市场偏弱运行,很大程度是由于投资者未形成一致预期造成的,无论是对于经济景气回升的预期还是对于政策的预期,投资者均存在一定的分歧。而未来随着政策的积极发力,市场预期有望逐步改善,A股市场易上难下。

【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊地产、化工和港股互联网等3个板块的交易和基本面情况。

一、多因素催化,地产午后急速拉升!滨江集团、招商蛇口领涨超3%,地产ETF(159707)逆市收涨1.29%!

今日午后,受多重催化,地产板块急速拉升护盘。中证800地产指数逆市收涨,成份股大面积飘红。截至收盘,滨江集团、招商蛇口涨逾3%,华发股份、万科A、大悦城、新城控股、保利发展等纷纷涨超1%。

热门ETF方面,代表A股龙头地产行情的地产ETF(159707)早盘震荡上扬,午后场内价格涨幅一度扩大至2.78%,收盘仍逆市上涨1.29%,全天换手率超12%,成交额近3500万元,交投维持高活跃度。

图片来源:雪球

综合市场信息来看,地产板块逆市表现,或与三大催化因素有关:

1、楼市基本面回暖

消息面上,深圳二手房周交易量再创近三年来新高,楼市逐步进入政策效果兑现期。6月24日,深圳市房地产中介协会最新公布的数据显示,上周二手房录得1362套,环比增长4%,再次创下近3年来的新高。机构预测深圳6月网签量有望超过5000套。

市场分析人士表示,新政后二手房市场活跃度有所提升,对应的业主委托出售意愿也在提升。5月量价较上月有一定的跌幅,主要还是政策到来已经是月底,后期对市场的影响还未充分发挥,加之二手房过户流程较长,成交数据滞后,政策效力将在6月逐步兑现。

2、“去库存”有新进展

中央层面:央行在近期会议上指出,要借鉴试点经验,着力推动保障房再贷款政策落地见效,加快推动存量房去库存。自然资源部支持老旧小区改造更新工作。

地方层面:杭州在7月起将调整居住证积分;厦门、郑州、苏州等城市调整公积金政策;西安、桂林等城市推动以旧换新;常州降低房贷首套、二套首付比,提高公积金贷款额度;截至目前,全国已有超过70个城市陆续推出住房“以旧换新”政策。

开源证券认为利好政策叠加效应会逐渐凸显,在新政效应催化下,地产市场活力有望加强,整体市场信心有望企稳。超大特大城市正积极稳步推进城中村改造,更多逆周期调节举措有望加快落地。

3、板块估值低位

复盘近期行情来看,地产板块自5月22日创下阶段高点后持续下探,截至最新,中证800地产指数下跌超16%,调整幅度较大,该指数最新PB估值为0.63倍,处于近10年极限低位区间,修复空间较大。叠加7月重要会议召开,6月末7月初地产板块或迎来新的博弈窗口期。

浙商证券表示,2024年中央持续强调政策落地的节奏和效果,存量房收储政策有望加速进入实质性落地阶段,且后续地产供需两端预计仍有政策加码空间,未来市场修复斜率在供需两端政策持续出台下有望向上抬升。继续看好2024年内地产板块投资机会,建议关注产品力强的央国企,估值安全边际高、流动性好的开发商。

布局央国企及优质房企,相关产品地产ETF(159707)。资料显示,地产ETF(159707)跟踪中证800地产指数,汇集市场12只头部优质房企,在投资方向上具有明显的头部集中度优势,前十大成份股权重超9成,央国企含量高!地产ETF(159707)也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF,具备稀缺性与辨识度。

二、巨化股份飙涨6.61%!化工ETF(516020)逆市上攻,收涨0.84%!主力资金大举加仓

化工板块情绪回暖!今日,化工板块开盘后震荡上行,反映板块整体走势的化工ETF(516020)早盘场内价格涨幅一度高达1.68%,午后受大盘拖累有所下行,截至收盘,场内价格涨0.84%,逆市收红。

成份股方面,氟化工强势领涨,巨化股份飙涨6.61%,地量又现,何时见底?地产午后急拉,地产逆市大涨%!茅台批价回升,食品冲高回落三美股份大涨4.5%。部分石油石化板块个股亦表现亮眼,新凤鸣收涨4.08%,桐昆股份、恒力石化、荣盛石化等多股收涨超2%。

氟化工的走强或与一则消息有关。2024年以来,制冷剂产品价格呈现上涨态势。数据显示,1-5月份以国内华东市场为例,共监测6个产品,其中4个产品价格较2023年同期、2023年均价格涨幅均超50%,制冷剂R404a年均价更是较2023年均价格涨幅超100%。

值得注意的是,自2月6日行情回暖以来,化工板块涨幅频频跑赢大盘。数据显示,截至收盘,化工ETF(516020)标的指数细分化工指数自2月6日起累计涨幅已达13.59%,跑赢同期上证指数(9.17%)、沪深300指数(8.05%)。

资金面上,化工板块近日频频吸金。Wind数据显示,截至收盘,今日基础化工板块获主力资金净流入5.37亿元,净流入额在30个中信一级行业中位居第4;近60日,基础化工板块累计吸金额高达437.64亿元,高居全行业(中信一级)第2。

从估值层面来看,当前化工板块吸引力较强。Wind数据显示,截至昨日收盘,细分化工指数市净率为2.05倍,位于近10年12.92%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。

展望后市,东海证券表示,在基础化工整体产能2023年仍处于出清初期,行业竞争依旧激烈的背景下,已有部分子行业产能出清更为迅速,龙头代表公司盈利情况修复较快,建议关注:(1)涤纶长丝龙头;(2)磷化工龙头;(3)氟化工中的制冷剂代表公司;(4)轻烃一体化龙头。此外也可适当关注其他产能去化较快子板块,如涂料油墨、胶黏剂及胶带等。

如何把握化工板块反弹机遇?借道化工ETF(516020)布局效率或更高。公开资料显示,化工ETF(516020)跟踪中证细分化工产业主题指数,全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股,包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等,分享强者恒强投资机遇;其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股,全面把握化工板块投资机会。

三、腾讯、哔哩哔哩游戏超预期,港股互联网ETF(513770)盘中涨逾2%!盈利或为下阶段行情核心

今日港股互联网板块冲高回落,重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF(513770)早盘高开,全天多数时间高位震荡,盘中一度涨逾2%。午后沪指短暂翻红后加速跳水,市场交投情绪较差,港股互联网ETF(513770)随之回落,场内价格小幅收涨0.28%。

板块个股中,互联网龙头股涨跌不一,美团涨逾1%,腾讯控股跟涨0.42%,快手、小米集团收绿。此外,中国软件国际、中国儒意、粉笔均涨逾2%。

2024年以来,港股市场呈现回暖趋势,目前估值水平相较美国、日本等市场仍具性价比。从基本面来看,港股互联网板块降本增效成果显著,利润端重回增长轨道,同时分红回购力度加大,重振市场信心。机构表示,看好港股互联网的行情持续性,预计后续行情逻辑将从估值预期修复逐步转入业绩兑现和股东回报。

近期以互联网龙头为代表,板块多个业务方向持续迎来利好信号,业绩展望积极。

1、AI大模型持续迭代,应用生态有望加速落地

6月21日,快手的视频生成大模型可灵正式推出图生视频功能,支持用任意静态图像生成5s视频,并且可搭配不同的文本内容。

腾讯旗下AI大模型“腾讯元宝”亦迎来升级,最新版本的腾讯元宝可支持单文档最长1000万字的超长文处理,能够一次性解析最多50个文件。

国金证券认为,虽然AI目前尚未对互联网上市公司业绩产生显著影响,但经营层已在应用或研发,AI产业发展必将带来机遇,关注AI应用落地及爆款出现。

2、腾讯、哔哩哔哩等多款游戏表现亮眼,业绩预期乐观

最新5月数据显示,40家中国手游发行商在全球市场吸金21.1亿美元,占全球手游收入近40%。腾讯稳居收入冠军,旗下力作《地下城与勇士:起源》公测后迅速成为国内iOS市场收入冠军,带动腾讯5月移动端游戏收入环比增长12%。

哔哩哔哩旗下新游戏《三国:谋定天下》近日上线表现强劲,首周大部分时间在iOS平台总收入排名第三,超出市场预期。

2024年国内游戏行业供给充足,移动、PC、主机端百花齐放,特别是头部大IP产品较多,在新一轮产品周期驱动下,游戏行业规模增长或提速,而表现亮眼的新游戏也有望给公司带来可观业绩增量。

展望后市,分析人士认为,港股行情的核心是盈利增长,互联网板块的盈利复苏趋势或更具确定性。港股互联网ETF(513770)基金经理丰晨成认为,港股互联网公司一季度财报利润率亮眼,短视频进入加速货币化和盈利期,随着暑期临近,重点游戏的陆续推出有助于持续提升行业景气度和提高游戏市场的增速,其他消费互联网企业则受益于出海以及竞争格局向好。

布局工具上,港股互联网ETF(513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重近70%,前十大成份股权重超80%,龙头属性突出。截至5月末,港股互联网ETF(513770)年内日均成交额达2.5亿元,可日内T 0交易,流动性佳!

图片、数据来源:沪深交易所、华宝基金、Wind等,截至2024.6.25。

风险提示:食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.4.11;地产ETF被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.12.21;化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.4.11;港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11;电子ETF被动跟踪中证电子50指数,该指数基日为2008.12.31,发布于2009.7.22;信创ETF基金被动跟踪中证信创指数,该指数基日为2017.12.29,发布于2012.12.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。Wind数据显示,细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2019年:25.1%;2020年:51.68%;2021年:15.72%;2022年:-26.89%;2023年:-23.17%。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,食品ETF、地产ETF、化工ETF、信创ETF基金、电子ETF风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

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